Analista Financeiro(a) Júnior - 91234

Responsabilidades e atribuições

• Fechamento de Caixa e Lançamentos:
• Realizar o fechamento de caixa diário, conferindo valores recebidos em banco e baixados no SAP, apontando divergências.
• Lançar diferenças numerárias, compensações e controlar diferenças nas contas de fornecedores dos Assistentes Administrativos Locais.
• Lançar custódias referentes às coletas realizadas nos CDA’s, conciliando valores e apontando divergências.
• Compensar todas as notas de devoluções geradas em D-1, garantindo que nenhum cliente fique sem a devida compensação.
• Manter base de dados dos clientes que efetuam pagamentos acima de 30 mil em espécie e reportar ao time de Tax.
• Abrir workflows para lançamentos de divergências e regularização de arredondamentos no caixa, realizando compensações no mês vigente.
• Validação e Controle de Documentos:
• Solicitar canhotos (amostragem) para todas as localidades, verificando assinaturas dos clientes e arquivamento pelos Assistentes Administrativos Locais.
• Enviar bases dos vales gerados para motoristas para validação dos Assistentes Administrativos Locais e garantir envio dos vales para desconto em folha de pagamento.
• Acompanhar vales validados para descontos, cobrar vales não validados e compensar vales descontados em folha de pagamento após o dia 15 de cada mês.
• Validação e Pagamentos:
• Validar demonstrativos de débito dos fornecedores para emissão de nota fiscal de serviço/material.
• Criar RC para pagamentos a fornecedores, acompanhar criação de pedidos e escrituração de notas fiscais para pagamento.
• Abrir chamados para pagamento de despesas (contas de água e energia dos CDA’s e EV’s) e acompanhar fluxo até pagamento das faturas.
• Conciliações e Reclassificações:
• Conciliar o Runbook mensalmente, batendo saldos das contas transitórias e justificando divergências.
• Reclassificar valores, abrir chamados para o time contábil, levantar documentação para comprovações financeiras e atender auditorias (externa/interna).
• Relatórios e Melhorias:
• Executar testes financeiros, parametrizações e propor melhorias sistêmicas e processuais.
• Confeccionar relatórios para clientes internos e externos conforme atividades desempenhadas.
• Atender clientes internos e externos, solucionando possíveis problemas na área de Financeiro Localidades.
• Reembolsos e Implementações:
• Enviar valores a serem reembolsados para colaboradores (motoristas) referentes a depósitos a maior no cofre inteligente.
• Realizar testes e acompanhar implementação de novas ferramentas da área.
• Controles e Atualizações:
• Manter controle de vales, vendas balcão, vendas à vista em aberto acima do prazo de 24 horas, etc.
• Manter a instrução de trabalho da atividade executada atualizada.

Superior completo - Administração, Economia, Contabilidade; Excel Avançado / Desejável Power BI; SAP ( desejável).

• Local de trabalho: Itu, SP
• Regime de contratação de tipo: Temporário
• Jornada: Período Integral
• Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Finanças
• Nível hierárquico: Analista